Hva Er Opsjoner Trading Eksempel


Alternativ Trading i India Alternativ Strategies. Recommended før du leser denne section. Call Option Put Option Option Trading Basics. On de siste årene har innenlandske aksjemarkeder vært vitne til økt interesse for Futures Options FO segmentet Det er mange grunner til denne økte interessen i opsjonshandel i India. For det meste har mangel på avkastning i kontanteregmentet på grunn av en langvarig økonomisk avmatning drevet bort mange aktører i markedet. Mange andre har tatt til opsjonshandel fordi det krever mindre kapital siden det gir høyere innflytelse, dvs. at du kan sette en liten margin av hele transaksjonsverdien for å ta en handelsposisjon Videre er det mulig å tjene fortjeneste ved å satse på retningsbevising av en aksje eller markedet som helhet i motsetning til kontantmarkedet hvor du vanligvis kjøper og holder aksjen til den setter pris på. Det største argumentet i favør av opsjonshandel er det faktum at når det brukes effektivt, vil opsjonshandelsstrategier hjelpe inv Estor gjør risikofri profitt. Mens opsjonsstrategier er enkle å forstå, har de sine egne ulemper. Vesentligst, i motsetning til å kjøpe i kontantmarkedet, dvs. aksjesegmentet hvor du kan holde fast på det underliggende kjøpet så lenge du vil, I tilfelle av FO-markedet, er du tidsbundet. Med andre ord må du avslutte handelen din på et bestemt tidspunkt i fremtiden, og du kan bli tvunget til å pådra seg et tap. Likevel er det viktig å forstå hvordan disse strategiene fungerer. Husk å huske at strategiene nedenfor ikke er uttømmende, og det er uendelige muligheter for å tjene penger på aksjemarkedene ved å benytte en kombinasjon av strategier i kontanter, futures og opsjonsmarkeder, ved å inngå samtidige handler. Av denne grunn har derivatmarkeder rundt om i verden alltid tiltrukket de klareste og skarpste tankene. Ditt Fond, SIP Stock Brokerage Relaterte Spørsmål Here. Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading Call Options er så m uka mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er så mye enklere enn de fleste tror, ​​så la oss se på et enkelt alternativ for samtalevalg trading. Call Option Trading Example. Suppose YHOO er på 40 og du tror prisen vil gå opp til 50 i de neste ukene En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO-aksjen på 40 og selge den om noen uker når den går til 50. Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte 100 aksjene på lager I løpet av få uker vil du motta 5000 for en 1000 fortjeneste og en 25 avkastning. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på noen børshandel, fortsett å lese og finne ut hvordan tradingopsalgsmuligheter på YHOO kunne gi 400 avkastning på en tilsvarende investering. Vi kan slå 4000 til 20.000. Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid. For eksempel, se 100K Options Challenge. La oss starte med handler en call options kontrakt for 100 aksjer av Yahoo YH OO med en strykpris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropsalternativet ble priset til 2 00 per aksje, som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer. Så når Du ser prisen på et alternativ er 2 00, du må tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag ​​i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ til å kjøpe YHOO til en pris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 pr kontrakt. Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene ved 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, må det rette være verdt 10 Dette alternativet sies å være i penger 10 eller det har en egenverdi på 10.Call Option Payoff Diagram. Så når vi handlet YHOO 40-samtalen, betalte vi 200 for kontrakten og solgte den på 1000 for en 80 0 fortjeneste på 200 investeringer - det vil si 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-alternativ i stedet for å kjøpe De 100 aksjene i YHOO-aksjen Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 profit. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag ​​i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Kall Valg Trading Tips Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at Du kan utøve dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til at alternativene i europeisk stil kan du bare utnytte anropsalternativet på utløpsdatoen. Ring og sett opsjonshandels Tips til slutt Legg merke til fra grafen under det Den største fordelen at kjøpsopsjoner har over salgsopsjoner er at fortjenestepotensialet er ubegrenset. Hvis aksjene går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsalternativene være i pengene 960. Dette står i motsetning til et puteringsalternativ i det meste som en aksje prisen kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 innen utløpsdatoen for å si 45, så er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan utøve alternativet og kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 og selge dem umiddelbart til markedsprisen av 45 for en 3 fortjeneste per aksje Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, da trenger du ikke å selge dem. Siden alle opsjonsavtaler dekker 100 aksjer, har du det reelle resultatet på det en samtalevalgskontrakt er faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 koster Ikke fortsatt så loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og holder bare rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være for pengene og vil til slutt gå ut verdiløs Hvis YHOO holder seg til 40, er 40 anropsalternativet verdiløs fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO-aksjen på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du bare ha mistet de 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35. Men på den annen side, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve samtalen opsjon og kjøp 100 aksjer på 40 aksjer for øyeblikkelig 5 tap per aksje Det er hvor ditt anropsmulighet kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet gå ut av verdi Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom penger, og du har los t de 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for din opprinnelige investering. Derfor er linjen i anropsalternativet utbetaling diagrammet ovenfor er flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden, kalles LEAPs, og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i din favoritt stocks. Always husk at for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg det kjøpsalternativet Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror at markedsprisen vil øke, mens selgere tror på samme måte som sterkt at prisen vil falle En av dere vil være rett og den andre vil være feil Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsvalg. Selgeren har mottatt en premie i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per fort Rett i vårt eksempel, tjene litt kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strikeprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris med en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, du kan ring aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige trade. Call Options. A Call-alternativet gir eieren riktig , men ikke forpliktelsen til å kjøpe den underliggende eiendelen en futureskontrakt til den angitte løpskursen på eller før utløpsdatoen. De kalles Anropsalternativer fordi kjøperen av opsjonen kan ringe bort den underliggende eiendelen fra selgeren av alternativet I for å ha denne rett eller det du velger velger kjøperen en betaling til selgeren kalt en premie. Denne premien er den mest kjøperen kan miste, ettersom selgeren aldri kan be om mer penger når alternativet er kjøpt. Kjøperen håper deretter prisen på vare eller futures vil flytte opp fordi det bør øke verdien av call-alternativet, slik at han kan selge den senere til profitt. La oss se på et par eksempler for å forklare hvordan en samtale fungerer. bruk et eksempel på landalternativ hvor du vet om en gård som har en nåverdi på 100 000, men det er en sjanse for at den øker drastisk innen neste år fordi du vet at en hotellkjede tenker på å kjøpe eiendommen til 200 000 for å bygge en stort hotell der Så du nærmer deg eieren av landet, en bonde og forteller ham at du vil ha muligheten til å kjøpe landet fra ham innen neste år for 120.000 og du betaler ham 5000 for denne rett eller mulighet. Den 5.000 eller premiumen du gi til eieren er hans komp ensasjon for ham å gi opp retten til å selge eiendommen i løpet av det neste året til noen andre og kreve at han selger den til deg for 120.000 hvis du velger det. Et par måneder senere nærmer hotellkjeden bonden og forteller ham at de vil kjøpe eiendom for 200 000 Dessverre for bonden må han informere dem om at han ikke kan selge den til dem fordi han solgte alternativet til deg Hotellkjeden nærmer seg deg og sier at de vil at du skal selge dem landet til 200 000 siden du nå har rettighetene til eiendomssalget Du har nå to valg for å tjene penger. I første valg kan du utøve alternativet og kjøpe eiendommen til 120.000 fra bonden og vende seg om og selge den til hotellkjeden for 200.000 for et overskudd av 75.000. 200 000 fra hotellkjeden. 120.000 til bonden. 5.000 for prisen på alternativet. Dessverre har du ikke 120.000 til å kjøpe eiendommen, slik at du er igjen med det andre valget. Det andre valget gjør at du bare kan selge alternativet direkte til hotellkjeden for et kjekk fortjeneste, og da de kan utøve alternativet og kjøpe landet fra bonden Hvis opsjonen tillater innehaveren å kjøpe eiendommen til 120 000 og eiendommen nå er verdt 200 000, må alternativet være verdt minst 80 000, noe som er nøyaktig hva hotellkjeden er villig til å betal deg for det I dette scenariet vil du fremdeles gjøre 75.000. 80 000 fra hotellkjeden. 5000 betalte for opsjonen. I dette eksemplet er alle glade. Bonden fikk 20.000 mer enn han trodde at landet var verdt pluss 5000 for opsjonen som ga ham en 25.000 fortjeneste. Hotellkjeden får eiendommen til den prisen de var villige til å betale og kan nå bygge et nytt hotell Du har lavet 75.000 på en begrenset risikoinvestering på 5000 på grunn av innsiktet ditt Dette er det samme valget du vil gjøre i råvare - og futuresopsjonsmarkedene du handler Du vil vanligvis ikke utøve alternativet og kjøpe den underliggende varen fordi da må du komme opp med pengene til marginen på futuresposisjonen akkurat som du ville ha hatt å komme opp med de 120 000 å kjøpe eiendommen i stedet bare vri og selg muligheten i markedet for fortjenesten din Hadet hotellet kjeden besluttet nei til, men eiendommen da ville du måtte slippe alternativet utløpe verdiløs og ville ha mistet 5.000.Futures Call Option Example. Nå la oss bruke et eksempel som du faktisk kan være involvert med i futures markeder Anta at du tror at gull skal gå opp i pris og desember Gold futures handler for tiden på 1400 per unse og det er nå midten av september Så du kjøper en desember Gold 1500 Call for 10 00 som er 1000 hver 1 00 i gull er verdt 100 Under dette scenariet som en opsjonskjøper er det mest du risikere for denne spesielle handelen 1000 som koster alternativet. Ditt potensial er ubegrenset, siden opsjonen vil være verdt uansett hva desember Gold futures er over 1500. perfekt scenario, ville du selge muligheten tilbake til en fortjeneste når du tror at Gull har toppet ut. La oss si at gull kommer til 1.550 per ounce i midten av november. Hva er når Desember Gull-alternativene utløper, og du vil ta fortjenesten Du bør kunne å finne ut hva alternativet handler på uten å få et tilbud fra megleren eller fra avisen Bare ta til hvor desember Gold futures handles, hvorav det er 1.550 per ounce i vårt eksempel og trekker fra det striket e prisen på opsjonen som er 1.400 og du kommer opp med 150 som er opsjonene egenverdi Den inneboende verdien er beløpet den underliggende eiendelen er, selv om strike-prisen eller i-pengene. 1.550 Underliggende eiendel Desember Gull futures. 1 400 Strike Price. 150 Intrinsic Value. Each dollar i gullet er verdt 100, så 150 dollar i gullmarkedet er verdt 15.000 150X 100 Det er det alternativet bør være verdt Å regne med fortjenesten din tar 15.000 - 1.000 14.000 fortjeneste på en 1000 investering. 15 000 opsjon s nåverdi. 1000 alternativ s originalpris. 14 000 fortjeneste minus provisjon. Selvfølgelig, hvis gull var under din strike pris på 1500 på forsinkelse ville det være verdiløst og du ville miste ditt 1000 premie pluss provisjonen du betalte.

Comments